重仓股大“换血”!顶流基金经理最新布局思路曝光

基金二季报披露大幕拉开,顶流明星基金经理二季度的投资动向曝光,刘格菘、傅鹏博、李晓星、黄兴亮等基金经理的投资情况也随之揭晓。

  金句频出

  焦巍是有名的“金句王”,他在银华富裕主题二季报中写道:“对于管理人来说,上涨比下跌更难应付。下跌可以死扛,同时利用下跌检验自己组合的反脆弱能力和审视弱点所在。但上涨时会面临组合相对涨不动的抉择,或者涨多了存在所谓性价比品种的诱惑。”

  同属银华的李晓星在二季报奉上了4000余字的“深度解读”:“核心资产一直是市场关注的焦点,短期景气度好,长期空间大。市场对核心资产有个误区,认为核心资产是不变的,但如果仔细回溯过去几年的核心资产,其实迭代的速度并不慢。现在的核心资产跟5年前的核心资产是不同的,这个背后反映的是时代的变迁。很多符合社会发展方向的核心资产都创了新高,估值不能说便宜,可能需要一定的时间去换空间。长期投资价值是显著的,如果这些优质公司可以维持一个3-5年的快速增长,那买入时点的估值并没有质地和行业空间重要,对于核心资产的去伪存真是异常重要的。”

  大小市值的风格切换也是市场关注的焦点,李晓星表示,从来不会刻意区分中小市值和大市值的股票风格,只要满足景气度向上、朝阳行业里的伟大公司这三个维度的公司,都是其关注的重点。中小股票的投资价值一直是存在的,从0到1的过程比从1到10的过程往往更令人兴奋,投资从1到10的公司往往能带来更令人满意的回报。结合目前的股价、估值和公司竞争力,优质赛道里龙头公司的吸引力显著强于二三线公司。

  永赢消费主题基金经理常远在二季报中写道:基金管理人和投资者之间的关系,有时就像饭店厨师和顾客。作为“厨师”,我希望所管理产品的风格能够满足大多数“顾客”的口味,希望有越来越多的投资者能够体会我的风格,使产品能吸引并匹配到更多真正喜欢这种“口味”的客户。这样才能够保证持有人对于基金净值涨跌的冷静对待,理性看待市场的波动,不会赚一点就过早转身离场,也不会遇到净值回撤就手足无措。

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